放空波動率的期權策略：日曆價差與雙對角價差
本文揭示如何利用日曆價差策略賺取波動率隨時間下降的利潤。當波動率期限結構出現逆價差，可採用雙對角價差策略，建構寬廣的「M型」獲利區間，捕捉財報後波動率崩跌的回歸利潤。將市場的過度恐慌轉化為穩健的交易優勢。
自動加碼的藝術：利用「股票 + 買權」建立正凸性（Convexity）部位的交易指南
在交易世界中，「截斷虧損，讓獲利奔跑」是每位交易者的聖杯，但執行上卻充滿人性障礙。本文探討一種基於量化金融的「正凸性（Positive Convexity）」策略，透過結合現股與價外買權（OTM Call），構建一個能隨著價格上漲自動放大槓桿、價格下跌自動縮減曝險的投資組合。
從被動的「設停損」，進化為主動的「結構性防禦」- 為投資組合裝上「反脆弱」裝甲
針對熱愛科技股卻難耐波動的投資者，提出以「Put-Spread Collar」策略取代傳統停損。構建零成本的下跌緩衝區。文章結合摩根大通 JHEQX 基金實證與 OptionStrat 操作教學，詳解如何為資產裝上「結構性避震器」，建立「反脆弱」體質，讓投資者有「抱得住」的底氣，將被動恐懼轉為主動防禦。
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【SMC 交易入門】讀懂主力的腳印：基礎進場策略全解析
本文深入解析 SMC（聰明錢概念） 交易策略，揭示如何追隨機構大戶的資金流向。核心流程涵蓋四大步驟：首先確認大趨勢，接著識別 「假跌破」 的流動性陷阱，等待 「結構改變（CHOCH）」 確認反轉訊號，最後鎖定 「訂單塊（OB）」 與 「公平價值缺口（FVG）」 進行精準掛單。這套系統化策略將協助交易者克服追漲殺跌的弱點，掌握與主力同步進場的高勝率契機。
當恐懼成為你的敵人：在這個演算法主導的瘋狂市場，如何用「儀表板」戰勝本能？
本文剖析「恐懼情緒」如何主導短期股市，特別聚焦於現代交易結構如選擇權爆量與 GEX 效應如何加劇波動。警示非理性拋售的風險。同時分享實戰心法，教導投資人觀察 VIX、信貸利差與市場廣度等客觀指標，在極度恐慌中冷靜判斷，克服人性弱點並化危機為轉機。
深入解析Gamma Exposure (GEX) – 造市商的Delta中性策略如何影響市場波動
隨著選擇權市場交易量的顯著增長，股票市場越來越受到機械式交易…
如何利用多元對沖ETF有效分散投資風險? 3檔比黃金更好的風險分散工具ETF
什麼是多元對沖基金? 多元對沖基金 (Managed fut…
最強資產配置的秘密 – 三個成分讓你的投資組合更強大
本文探討資產配置的重要性及策略，旨在通過多元化投資降低風險並實現理想回報。重點分析了黃金（GLD）、小型價值股（SCV）和長期債券（LT）這三個成分，展示其如何在風險和回報間達到最佳平衡。文章強調潰瘍指數和回報率在評估資產配置中的作用，鼓勵投資人挑戰既有假設，以數據為基礎做出明智決策。
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金融市場的季節性因素 – 意想不到的交易策略
市場季節性指金融標的在特定時期展現出可預測的走勢，基於歷史統計，這些模式可與特定月份、周甚至天相關。原因包括經濟週期、投資者行為、機構行為、季節性事件及天氣等。儘管季節性可提供投資策略，但需經統計回測以確保其有效性。回測次數低於30次無法提供有效統計意義，而季節性模式亦可能因量化交易增加而改變。投資者應持續探索新季節性模式，但在投資前需徹底量化研究和分析。
SVIX 的YTD93.66%？揭露做空波動率的風險與機會
做空波動率交易到底是否值得成為投資組合之一? 是否能制定周密的風險管理和避險策略，同時獲取超額的獲利? 本文就讓我們來探討這個策略!
《實測》用ChatGPT做股票分析 – Perion Network (PERI)
最近爆紅的ChatGPT，功能真的很強大，也引發了需多人探討…
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《2020投資邏輯》自問自答
不是要預測，而是練習想像力，一次回答2020最重要的9個投資問題。Hyper Growth Portfolio的合理報酬是多少?如果Recession，雲端產業是安全的投資嗎?如何挑選好的雲端股?直接買公認最好的股票?資金輪動會再發生嗎?如何分散風險，同時增加獲利機會?如何改善出場策略來保護資產?2020最不想看見的黑天鵝?最少需要花多少時間投入分析/交易?
《技術分析》價格波動收縮型態 Volatility Contraction Pattern (VCP)
在技術分析的形態學中，有一種Volatility Contraction Pattern (VCP)，我們可以先把它稱為收縮型態。VCP是籌碼有效換手/承接的過程，當型態出現後，接下來的突破將更穩定進入上升軌道，進入波動擴張，以此相互交替循環。想要長線作多的交易者可以在VCP型態後突破時買入，製造較佳的交易機會。學習VCP是一種控制進場時間點最佳化的技巧。
