設計交易策略

交易策略是可以也應該要寫出來的。因為科技的發達,現在的我們能快速的透過程式與回測了解交易策略是否可以獲利。發明一個新的策略是簡單的,電視上與書籍上都有許多相關的資料可以提供靈感。一個現代的交易者應該善用科學的計算能力,在許挑選出自己的投資偏好後,持續進行交易策略的設計、回測、優化。

這一年,我的錡妙投資課

2020不平凡的一年,考驗投資人的風險管理與情緒管理。除了投資報酬率,交易有學到些什麼?

《2020投資邏輯》自問自答

不是要預測,而是練習想像力,一次回答2020最重要的9個投資問題。Hyper Growth Portfolio的合理報酬是多少?如果Recession,雲端產業是安全的投資嗎?如何挑選好的雲端股?直接買公認最好的股票?資金輪動會再發生嗎?如何分散風險,同時增加獲利機會?如何改善出場策略來保護資產?2020最不想看見的黑天鵝?最少需要花多少時間投入分析/交易?

《技術分析》Volatility Contraction Pattern (VCP)

在技術分析的形態學中,有一種Volatility Contraction Pattern (VCP),我們可以先把它稱為收縮型態。VCP是籌碼有效換手/承接的過程,當型態出現後,接下來的突破將更穩定進入上升軌道,進入波動擴張,以此相互交替循環。想要長線作多的交易者可以在VCP型態後突破時買入,製造較佳的交易機會。學習VCP是一種控制進場時間點最佳化的技巧。

我們與惡的距離-美股投資組合

不要用報復的心態交易,情緒會讓自己失控,會讓市場與自己形成敵對關係。交易回顧是集中思想、推動改變最有利的工具之一。

盤感交易 – Intuitive Trading

盤感就是看穿動能的強、弱、虛、實的能力,像肌肉一般可以訓練出來。每個人都會自行刻劃出不同的盤感,無法模仿。盤感是分析經驗的累積,盤感並非一直存在,訓練盤感的目的,就是要產出高勝率的"假設"!

配對交易策略-Pairs Trading Strategy

配對交易提供了交易者另一種獲利機會,即使大盤整時、上漲、下跌時都有可能可以獲利。並且比單一方向的交易風險來的更低。使用指標訊號為依據進出,讓歷史統計的回歸均值發揮效用,其實是簡單又有效率的方法。唯一的困難就是挑選適合的股票配對了。

優勢買入策略 – 好的開始是成功的一半

選對好的股票買入點,等於啟動一個高勝率的投資機會,並降低持股風險。所以別急著買股票,因為賭場天天都有開。

國王的新衣 – 股票篇

當我們回頭看過去的價值泡沫,我們清楚能夠辨別,甚至覺得當時的人很蠢。但不要低估了金融羊群效應。我們需要學習說實話的小孩,你到底看到了什麼?

股市福爾摩斯的養成指南

投機是一種專業能力與心理素質的養成。養成福爾摩斯這些特徵,你才能長期不被市場淘汰。

我們與惡的距離-期貨當沖

要改過自己的壞習慣,就要先知道自己是怎樣的交易人。這時就要讓自己寫下曾經犯的過錯,還有賺錢時的做法,好讓自己與這些"惡"保持距離。

設計自己的高成長ETF

高成長股票的營收成長皆高於30%以上,只要持之以恆,每個人都能打敗大盤。