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市場解讀與推理

FastTickerReview 美股新鮮事 2019/9/30

有些個股他很有事,只好一個一個抓起來診斷一下。本周股票受到政治干擾的因素很多,並且集中在星期五,引發了一波被動停損賣壓。

有些個股他很有事,只好一個一個抓起來診斷一下。本周股票受到政治干擾的因素很多,並且集中在星期五,引發了一波被動停損賣壓。

Micron(MU) – Q4季報隱憂

9/26 Micron Q4 季報表現不佳,營收年成長-42.3%,毛利降到29.61%。對於營收不理想跟華為禁令有關,目前為止仍未收到可以出貨華為的執照。如果照景氣循環股應該依照景氣落底時買進,那這季的確是”可能”落底,而下季預估要回升。目前下季營收預估要衰退-35%左右。但中美貿易又箝制了正常的營收成長。讓投資MU增加了額外的風險。股價在2018年底就落底了,回顧2019年的股價,與川普的中美貿易政策形成進密的關聯。只要貿易戰升溫,則首先反映在MU股價。所以投資人應該反向操作,當貿易戰出現緊張而下跌時,在上漲通道下緣買進。
目前整體半導體股短期需要做一個拉回休息。

Health Insurers – 政治威脅下的群體下跌

民主黨候選人的領先族群:Sanders, Biden, Warren 接對於健保政策偏向於提供全民保險,在此政策下將對於目前的Heath Insurers產生生存壓縮。在川普的烏克蘭事件中,引發罷免川普的政治風暴,實際上卻是因Biden民調走低,Warren民調走高。引發新一波UNH, CI, ANTM等股票破底修正,接近52周新低。股價固然委屈,但投資人可以選擇的股票很多,我們無法用衡量政治對股票的影響,那還不如去買單純一點的股票。

封殺美國上市中國股票 ?!

9/27星期五盤中出現白宮有意禁止美國資金投資中國股票,引發在美上市的中國股票大跌。此舉措讓中美爭端從貿易到科技,最又更延伸向金融的全面對立。隨後財政部已經公開說明目前並無此規劃。市場虛驚一場?!還是金融戰的起手式?! 其實許多的中國企業營收集中於中國內部,例如阿里巴巴、微信、京東,而商人無祖國、鈔票更無祖國,只要基本面好,相信中國企業的股價是會有支撐的。觀察KWEB – China internet ETF, 中國高成長企業的股價是滿委屈的,2019年股價呈現橫盤或破底。可以留意BABA, CTRP等股票P/S都已經來到歷史低點附近。KWEB股價在9月份已經進入量縮緩漲準備突破,如今再度跌破年線,需要重複打底。$40似乎是個不錯的底部。

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